Omasta pankista saa pankkistandardin mukaisen viitemaksuluettelon tiedostomuodossa (KTL – konekielinen tapahtumaluettelo), jonka voi lukea AssisDentiin. Tiedoston ajaminen lisää suoritukset AssisDentin maksutapahtumille automaattisesti oikeilla suorituspäivillä.
AssisDent tukee ainoastaan ASCII-muotoista KTL-standardia, eli esimerkiksi XML-muodolle ei ole vielä tukea.
Lisätietoja KTL-standardista löytyy Finanssialan ja Nordean sivulta.
Siirrytään maksutapahtumiin ohjauspaneelista klikkaamalla Valikko → Talous → Reskontra.
Seuraavaksi valitaan Maksutapahtumat.
Klikataan alhaalta Viitesuoritusten kirjaus.
Avautuvasta dialogista klikataan Lue KTL-tiedosto.
Tiedosto haetaan avautuneesta Windowsin tiedostoselaimesta. Siirrytään sijaintiin johon KTL-tiedosto on tallennettu (yleensä tiedostot ladataan Ladatut tiedostot –kansioon). Kun KTL-tiedoston sijaintiin on siirrytty, lisätään se hiiren tuplapainalluksella tai klikkaamalla tiedostoa ja tämän jälkeen klikataan Avaa.
Suoritukset haetaan KTL-tiedostosta järjestelmään.
Dialogiin tulee erätietueen sisältö ja Kuittaa KTL tulee aktiiviseksi. Seuraavaksi tarkistetaan, että tiedot ovat luettavassa muodossa ja klikataan Kuittaa KTL.
Suoritukset kirjautuvat tämän jälkeen tiedostosta avoinna oleville laskuille.
Kuittauksen jälkeen ohjelma muodostaa yhteenvetoraportin, jossa erätietueen avulla kuitatut tapaukset näkyvät tapauskohtaisesti. Raportti kannattaa tulostaa ja sen poikkeustapaukset tarkistaa. Esim. jos suoritus on maksettu virheellisellä maksuviitteellä, ohjelma ei osaa kohdistaa suoritusta automaattisesti ja kirjaus tulee tehdä manuaalisesti AssisDentiin.
Yhteenvetoraportin avaaminen jälkikäteen tapahtuu klikkaamalla Avaa lokikansio. Yhteenvetoraportti saadaan auki vain siltä koneelta, jolta KTL-ajo on tehty.
