Talousraportit

AssisDent kokoaa ohjelmiston sisäisistä tiedoista helppokäyttöisiä raportteja. Raportteja voidaan esikatsella ja tulostaa Raportit -näkymässä.

Talousraportteihin päästään siirtymällä ohjauspaneelista Valikko → Raportit → Talousraportit.

 

Talousraportit:

• Avoimet myyntisaamiset
• Hyvitykset
• Kirjanpitovienti
• Laskupäiväkirja
• Laskurivit
• Laskuttajakohtainen myynti
• Laskuttamaton myynti
• Luottotappiot
• Maskumuistutukset
• Maksusuoritukset
• Nimikekohtainen laskutus
• Palvelumaksuraportti
• Palvelumaksut laskuissa
• Päiväraportti
• Yksityiskohtainen myynti kirjanpitotileittäin

 

Avoimet myyntisaamiset

Avoimet myyntisaamiset on kirjanpidon raportti, jonka avulla nähdään avoimet maksutapahtumat.  Avoimet maksutapahtumat ovat jaoteltu raportilla maksutavoittain. Raporttia voidaan käyttää myyntireskontran yleiseen tarkasteluun ja kirjanpidon ja reskontran väliseen täsmäytykseen.

Avoimet myyntisaamiset-raportin terminologia:

• Aikaväli: Tarkastelujakso, jolta avoimet saamiset halutaan. Huom! Katso myös Aikavälin tyyppi -kenttä. Nyrkkisääntönä alkuajankohtaa ei kannata asettaa, koska avoimia saattaa jäädä tällaisen rajoituksen johdosta pois raportilta.
• Asiakas: Avoimet saatavat voidaan valita haluttaessa asiakkaittain. Tyhjä suodatin tarkoittaa, että kaikki asiakkaat ovat valittuna.
• Laskuttava yksikkö: Maksutapahtumat voidaan ottaa yksiköittäin, eli esimerkiksi toimipisteittäin, jos jokainen toimipiste on mallinnettu myös omana yksikkönään.
• Asiakastyyppi: Onko kyseessä henkilö, yritysasiakas tai Kela.
• Laskutusasetukset: Raportti voidaan rajata laskutusasetusten mukaan. Eri laskuttajilla on yleensä omat laskutusasetukset.
• Maksutapa: Suodatus maksutavan mukaan.
• Hyvitys: Hyvityksen huomioidaan raportin muodostamisessa. Mikäli hyvityksiä ei haluta mukaan raportille valitaan: Ei hyvityksiä.
• Aikavälin tyyppi:
  • Avoimen aikaväli = palauttaa ne tapahtumat, jotka ovat olleet avoimena kyseisellä aikavälillä, aikavälin viimeisenä päivänä. Avoimen aikavälillä voi selvittää esim. mikä avoimien laskujen tilanne on ollut viime vuoden lopussa.
  • Laskutuspäivä = näyttää ne tapahtumat jotka on luotu ko. aikavälillä ja jotka ovat edelleen raportin ottamisen ajanhetkellä avoimena. Laskutuspäivä-valinnalla saa siis helposti nykyhetken tilanteen. 

Esimerkki käyttötapaus:

Tarkastellaan kuluvana kalenterivuonna avoimena olevat tapahtumat, joihin odotetaan tällä hetkellä suoritusta (ei erittelyä laskuttavalla yksiköllä tai laskutusasetuksilla).  Käytetyt suodattimet:

• Aikaväli: 1.2019 -
• Asiakas: Ei rajausta
• Laskuttava yksikkö: Ei rajausta, (sisältää kaikki yksiköt).
• Asiakastyyppi: Ei rajausta
• Laskutusasetukset: Ei rajausta
• Maksutapa: Ei rajausta
• Hyvitys: Kaikki. Huomioidaan siis myös hyvityslaskut, jotka ovat jääneet avoimiksi.
• Aikavälin tyyppi: Laskutuspäivä. Koska halutaan tietää, onko myyntiä vielä saamatta tällä hetkellä.

 

Hyvitykset

Hyvitykset-raporttia voidaan käyttää hyvitysten kohdistuksien tarkasteluun. Raportilta nähdään hyvitykset ja hyvitetyt maksutapahtumat.

 

Kirjanpitovienti

Kirjanpitovienti-raporttia käytetään kirjanpitoviennin tekemisessä. Kirjanpitoviennin avulla voidaan lukita kirjanpitomerkinnät ja reskontra. Tarkemmat ohjeet kirjanpitoviennistä löydät täältä.

 

Laskupäiväkirja

Laskupäiväkirja avulla saadaan tulostettua maksutapahtumat maksutavoittain. Laskupäiväkirjan avulla voidaan tarkastaa esim. ALV-velan määrä tietyltä aikaväliltä.

 

Laskurivit

Laskurivit-raportilla saadaan raportti laskutetuista ja laskuttamattomista laskuriveistä. Raportissa on useita eri suodatusmahdollisuuksia ja raportin voi tulostaa käynneittäin, asiakkaittain, laskuttajittain tai toimipaikoittain ryhmiteltynä. Laskurivit-raportilla saadaan esim. listaus tietyn työntekijän tekemistä töistä tai listaus vielä laskuttamattomista toimenpiteistä. Raportille saadaan halutessa lisämaksut, kuten laskutuslistä ja palvelumaksut sekä ALV-tiedot.

Huom! Raporttia ei suositella palkkiolaskennan perustaksi, koska laskutukseen tehtyjen korjausten seuranta tämän raportin avulla on hyvin haastavaa. Käytä palkkiolaskennassa mieluummin AssisDentin palkkiolaskentajärjestelmää.

Laskurivi-raportin terminologia:

• Kirjauspvm: laskurivin kirjauksen päivämäärä.
• Laskutuspvm: laskurivin laskutuksen päivämäärä, rivi on siis laskutettu asiakkaalta.
• Tekopvm: Päivämäärä milloin ko. laskutusrivin mukainen toimenpide tai vastaava on tehty.
• Laskuttava yksikkö: Yksikkö jonka asetuksia laskutuksessa on käytetty -> Lue Yksikkö-rekisteri.
• Laskutusasetukset: Laskutusasetusten mukainen suodatus, suodatus siis käytettyjen laskutusasetusten mukaisesti.
• Kelatilitysasetukset: Kelatilitysasetusten mukainen suodatus, suodatus siis käytettyjen kelatilitysasetusten mukaisesti.
• Kirjaaja: Laskutusrivin kirjaajan suodatus.
• Tekijä: Laskutusrivin eli ko. toimenpiteen tekijän mukainen suodatus.
• Määrääjä: Laskutusrivin määrääjän mukainen suodatus (jos määrääjä kenttä on olemassa).
• Kelakorvaustyypit: Laskutusrivin suodattiminen kelakorvausasetuksen mukaisesti eli Kelakorvattava, Asiakas hakee korvauksen, ei kelakorvausta
• Asiakas: Laskutusrivin suodattaminen yksittäisen tai useiden asiakkaiden mukaisesti.
• Asiakastyyppi: Asiakastyypin mukainen suodatus: Henkilö (asiakas), yritys tai Kela.
• Toimipiste: Toimipiste suodatin, voidaan ottaa esim. vain halutuista toimipisteistä laskurivit.
• Tila: Mikä on ko. laskurivin tilatieto: Laskutettu, Odottaa laskutusta, Odottaa hyväksyntää (laskutukseen), Kassalla. Terveysmerkinnät (sisältää siis Toimenpiteet ja tutkimukset sekä Muu terveysmerkinnät), Muu (tuotteet, kuten edellä mainitut hammaskorut).
• Korjaukset: Valitaan, miten laskutusrivien korjaukset huomioidaan raportin muodostamisessa. Tämän suodattimen avulla voidaan myös pelkät hyvitetyt laskutusrivit tai esim. uudelleenlaskutetut rivit.
• Rivin tyyppi: Tyyppi kertoo, onko kyseessä virallinen toimenpide/tutkimus vai organisaation itsensä määrittelemä terveysmerkintä tai tuote (esim. hammaskoru).
• Nimike: Halutaan tietyn nimikkeen mukaiset laskurivit. Yksi nimike voi olla lukuisten laskutusrivien pohjana. Tällä rajauksella voidaan rajata esimerkiksi halutut toimenpiderivit.
• ALV-kanta: Tuo raportille esiin kyseisen hinnastorivin arvonlisäveroprosentin.
• Lisämaksut: Suodattimella saadaan esimerkiksi kaikki palvelumaksut ja tehdyt laskutuslisät.
• Ryhmittely: Käynnit, Toimipaikat, Laskuttajat tai ei ryhmittelyä ollenkaan. Voidaan hyödyntää tulosteen luettavuuden parantamiseen, jos halutaan esimerkiksi toimipaikkakohtaisesti eriteltynä laskurivit.

Esimerkki käyttötapaus:

Laskuriviraportti on yksi AssisDentin laajimmista raporteista ja käytetyt suodattimet vaikuttavat vahvasti lopputulokseen, joka tulosteelle saadaan. Tästä syystä suodattimien kanssa tulee olla erityisen tarkkana.

Raportilla saadaan esimerkiksi toimipistekohtaisesti eriteltynä laskuttamattomat ja laskuttamista odottavat tehdyt toimenpiteet halutulta ajanjaksolta, esimerkiksi kuukausittain. Laskuttamattomat laskurivit saataisiin esim. käyttämällä seuraavia suodattimia:

• Tekopäivämäärä: (Milloin laskutusrivin mukaiset toimenpiteet on tehty. Huom! Kirjaus- ja tekopäivämäärät voivat olla poikkeavat, joten suodattimien kanssa tulee olla tarkkana. Esim. tuotteilla ei ole tekopäivämäärää, vaan ainoastaan kirjauspäivämäärä.)
• Tila: Odottaa laskutusta, Odottaa hyväksyntää, Kassalla
• Asiakastyyppi: Henkilö, koska halutaan esimerkiksi pelkästään potilaslaskutukset eikä yritys- ja kelalaskutusta
• Ryhmittely: Toimipaikoittain

 

Laskuttajakohtainen myynti

Laskuttajakohtainen myynti -raportilla nähdään myynti laskuttajittain. Raportin voi ryhmitellä maksutavoittain, kuukausittain tai kirjanpitotileittäin. Raporttia voidaan käyttää myynnin seurantaan ja myyntibudjetin seurantaan ja laadintaan. Raportti on taulukkomuotoinen.

Raportti huomioi, mikäli laskuttavan yksikön Laskutusasetukset ovat muuttuneet ko. aikavälillä. Tämä muutos näkyy tulosteella siten, että Laskuttaja -rivin alla on eriteltynä kukin Laskutusasetus omanaan ja asetuksen alle syntynyt myynti esitetään aina omana rivinään.

 

Laskuttamaton myynti

Laskuttamaton myynti -raportilla saadaan listaus toimenpiteistä, jotka ovat vielä laskuttamatta. Raporttia voidaan suodattaa esim. tekijän, asiakkaan, asiakastyypin ja koodien kirjausajan mukaan. Halutessa raportti voidaan ryhmitellä niin, että nähdään laskuttamaton myynti kirjanpitotileittäin.

 

Luottotappiot

Luottotappiot-raportilla voidaan tarkastella luottotappioita maksutavoittain. Raporttia voidaan käyttää myös kirjanpidon ja reskontran väliseen täsmäytykseen.

 

Maksumuistutukset

Maksumuistutuksen-raportin avulla nähdään reskontran yleistilanne maksumuistutusten osalta. Raporille voi halutessa tulostaa maksumuistutukset ryhmiteltynä laskuttajittain.

 

Maksusuoritukset

Maksusuoritukset-raportilla saadaan raportti maksusuorituksista maksutavoittain. Raportilla saadaan halutessa esimerkiksi listaus käteismaksuista tai listaus ylisuorituksista. Maksusuoritukset-raporttia voidaan käyttää kirjanpidon ja reskontran väliseen täsmäytykseen.

 

Nimikekohtainen laskutus

Nimikekohtainen raportti mahdollistaa kirjattujen ja laskutettujen nimikkeiden seurannan. Raporttia on mahdollista suodattaa nimikekohtaisesti. Lisäksi raportti voidaan ryhmitellä asiakas tai työntekijäkohtaisesti. Huomioittehan, että raporttia ei tule käyttää palkkiolaskentaan. Raportin ensisijaiset käyttötarkoitukset ovat:

• Yleissilmäys yksikkö- ja laskuttajakohtaisesta myynnistä
• Yleissilmäys omasta myynnistä
• Asiakaskohtaisen laskuttamattoman myynnin seuranta
• Nimikekohtaisen myynnin seuranta

 

Palvelumaksuraportti

Palvelumaksuraportilta näkyy laskut, joiden yhteydessä ei ole veloitettu palvelumaksua. Riveillä näkyy myös syyt palvelumaksun veloittamattajättämiselle. Lisäksi raportilta nähdään laskutettujen palvelumaksujen määrät.

 

Palvelumaksut laskuissa

Raportin avulla saadaan esille sellaiset laskutustapaukset, joissa on laskutettu samalla kerralla eri päivinä tehtyjä toimenpiteitä. Raportilla saada esille mahdolliset veloittamattomat palvelumaksut, eli jos yhdellä laskulla on laskutettu useamman eri käynnin toimenpiteet.

 

Päiväraportti

Päiväraporttia voidaan käyttää mm. päivittäiseen käteiskassan ja sirukorttimaksujen täsmäytykseen. Raporilta nähdään laskutetut ja mitätöidyt maksut sekä tehdyt hyvitykset.

Esimerkkikäyttötapaus:

Yleisin käyttötapaus päiväraportilla on, että raportilla eritellään Laskuttavan yksikön mukaisesti sirukortti- ja käteismaksut päivän päätteeksi. Riippuen organisaatiosta tällä tavoin otetaan päivän päätteeksi isäntäorganisaation ja vuokralaisen päiväraportit oheisilla maksutavoilla. Tällöin raportti voidaan ottaa ensin esimerkiksi isännän Laskuttavan yksikön mukaisesti ja vuokralaisen yksikön osalta tämän jälkeen.

 

Yksityiskohtainen myynti kirjanpitotileittäin

Raportille saadaan nimensä mukaisesti myynti kirjanpitotileittäin jaoteltuna. Tätä raporttia voidaan käyttää myynnin seurantaan ja kirjanpidon ja reskontran myynnin ristiin tarkastukseen.

Huom! Tätä raporttia ei voi täsmäyttää suoraan Laskurivit-raporttiin, eikä täsmäytys ole tämän raportin käyttötarkoitus. Tällä raportilla näytetään kirjanpitomerkinnöistä vain myyntiin vaikuttavat merkinnät. Ei siis esimerkiksi myyntisaamisia, luottotappioita ja maksusuorituksia.

Tämän raportin lisäksi voidaan ottaa Avoimet myyntisaamiset, jolla selvitetään paljonko myynnistä on vielä avoinna eli suoritusta ei ole vielä tullut. Raportti ei ota kantaa siihen, onko myynti avointa, vai ovatko rahat jo tilillä. 

Yksityiskohtainen myynti kirjanpitotileittäin-raportin terminologia:

• Aikaväli: Tarkastelujakso, jolta myynti halutaan.
• Asiakas: Voidaan valita myynti haluttaessa asiakkaittain. Tyhjä suodatin tarkoittaa kaikkia asiakkaita.
• Laskuttava yksikkö: Maksutapahtumat voidaan ottaa Yksiköittäin. Eli esimerkiksi toimipisteittäin, jos jokainen toimipiste on mallinnettu myös omana yksikkönään.
• Asiakastyyppi: Onko kyseessä yksityis- vai yritysasiakas tai Kela.
• Laskutusasetukset: Voidaan rajata raportti laskutusasetusten mukaan. Eri laskuttajilla on yleensä omat laskutusasetukset.
• Maksutapa; Suodatus maksutavan mukaan.
• Hyvitys: Huomioidaan hyvitykset raportin muodostamisessa, mikäli hyvityksiä ei haluta mukaan valitaan: Ei hyvityksiä.

Esimerkki käyttötapaus:

Halutaan yksityiskohtainen kuukausittainen myyntiraportti toimipisteittäin (jokainen toimipiste on mallinnettu omana yksikkönään). Huomaathan, että joudut ottamaan jokaisesta laskuttavasta yksiköstä oman raporttinsa eli vaihtamaan Laskuttava yksikkö -kenttään aina halutun yksikön. Mikäli edellä mainittu kenttä jätetään tyhjäksi käytetään raportin muodostamiseen kaikkia yksiköitä. Raportti ei erikseen erittele tuloksia yksikön mukaisesti.