Finansiella rapporter

AssisDent sammanställer lättanvända rapporter från programvarans interna data. Rapporter kan förhandsgranskas och skrivas ut i vyn Rapporter.

Ekonomiska rapporter kan nås genom att gå till kontrollpanelens Meny → Rapporter och statistik → Finansiella rapporter.

 

 

Öppna försäljningsfordringar 

Öppna försäljningsfordringar är en redovisningsrapport som används för att se öppna betalningstransaktioner.  Öppna transaktioner delas upp efter betalningsmetod i rapporten. Rapporten kan användas för att visa kundreskontra generellt och avstämning mellan redovisning och reskontra.

Terminologin för Öppna försäljningsfordringar – rapport 

• Tidsintervall: Den granskade period för vilken öppna fordringar önskas. OBS! Se även fältet Typ av tidsintervall. Som en tumregel bör du inte ställa in ett första datum, eftersom öppna kan utelämnas från rapporten på grund av en sådan begränsning.
• Kund: Öppna fordringar kan väljas kundspecifikt om så önskas. Ett tomt filter innebär att alla kunder är utvalda.
• Faktureringsenhet: Betalningstransaktioner kan tas per enhet, till exempel efter mottagning, om varje mottagning har också modelleras som en separat enhet.
• Kundtyp: Är det en person, en företagskund eller FPA.
• Faktureringsinställningar: Rapporten kan begränsas till dina faktureringsinställningar. Olika fakturerare har vanligtvis sina egna faktureringsinställningar.
• Betalningsmetod: Filtrering efter betalningsmetod.
• Återbetalning: Återbetalningen beaktas när rapporten genereras. Om återbetalningar inte önskas för rapporten bör du välja: Inga återbetalningar.
• Typ av tidsintervall:
  
  • Tidsintervall för öppen faktura = returnerar de transaktioner som var öppna under den tidsperioden den sista dagen i intervallet. I den öppna intervallen kan du till exempel ta reda på följande: hur har det varit med öppna räkningar i slutet av förra året.
  • Fakturadatum = visar de transaktioner som har skapats vid den tidsintervall och som fortfarande är öppna när rapporten tas. Med alternativet fakturadatum kan du enkelt få den aktuella situationen. 

Exempel på användningsfall:

Granska de transaktioner som är öppna under det aktuella kalenderåret och som för närvarande förväntas slutföras (ingen uppdelning efter fakturerbar enhet eller faktureringsinställningar).  Filter som används:

• Tidsintervall: 01/2019 -
• Kund: Ingen gräns
• Faktureringsenhet: Ingen gräns (inkluderar alla enheter).
• Kundtyp: Ingen gräns
• Faktureringsinställningar: Ingen gräns
• Betalningsmetod: Ingen gräns
• Återbetalning: Alla. Med andra ord beaktas också kreditnotor som har varit öppna.
• Typ av tidsintervall: Fakturadatum. För man vill veta om det finns någon försäljning kvar att ta emot just nu.

 

 

Återbetalningar

Rapporten Återbetalningar kan användas för att visa kreditallokeringar. Rapporten visar återbetalningar och återbetalade transaktioner.

 

Redovisningsexport

Rapporten Redovisningsexport används för att göra en redovisningsexport. Redovisningsexport kan användas för att låsa bokföringsposter och reskontra. Mer detaljerade anvisningar om bokföringsexport finns här.

 

Fakturadagbok

Fakturadagboken kan användas för att skriva ut betalningstransaktioner efter betalningsmetod. Fakturadagboken kan användas för att kontrollera till exempel följande: Mängden momsskuld under en viss tidsperiod.

 

Fakturarader

Fakturarader-rapporten innehåller en rapport om fakturerade och icke-fakturerade fakturarader. Rapporten har flera olika filtreringsalternativ och rapporten kan skrivas ut efter besök, kund, fakturerare eller plats. Fakturarad-rapporten ger t.ex. en lista över arbete som utförts av en viss anställd eller en lista över ännu ofakturerade aktiviteter. Om så önskas kan rapporten innehålla ytterligare avgifter, såsom faktureringsavgifter och serviceavgifter, samt momsinformation.

OBS! Rapporten rekommenderas inte som underlag för provisionsberäkning, eftersom det är mycket utmanande att spåra korrigeringar som gjorts i faktureringen med hjälp av denna rapport. För belöningsberäkning föredrar du att använda AssisDents belöningsberäkningssystem.

 

Terminologi för fakturarader-rapport:

• Inskrivningsdatum: Datum för bokföring av fakturaraden.
• Fakturadatum: Fakturadatumet på fakturaraden, raden har därmed fakturerats kunden.
• Behandlingsdatum: Datum då en åtgärd eller liknande har vidtagits i enlighet med faktureringsraden. 
• Faktureringsenhet: Den enhet vars inställningar har använts för fakturering > Läs enhetsregistret.
• Faktureringsinställningar: Filtrering enligt faktureringsinställningar, dvs. filtrering enligt de faktureringsinställningar som används.
• FPA-redovisningsinställningar: Filtrering enligt inställningarna för FPA-redovisning, dvs. filtrering enligt de inställningar för FPA-redovisning som används. 
• Person som skapar posten: Filtrering av fakturaradsansvarig.
• Utförare: Filtrering enligt utföraren till åtgärden. 
• Beställare: Filtrering efter fakturaradförskrivare (om det finns ett förskrivarfält).
• FPA-ersättningstyper: Filtrering av fakturaraden i enlighet med FPA-ersättningsinställningen dvs. Direktersättning, Patient begär ersättning, Ingen FPA-ersättning.
• Kund: Filtrera faktureringsraden efter en eller flera kunder.
• Kundtyp: Filtrering efter kundtyp: Person (kund), företag eller FPA.
• Filial: Mottagningsfilter, kan tas t.ex. fakturarad kan tas endast från de önskade mottagningarna.
• Status: Vad är status för fakturaden: Fakturerad, Väntande fakturering, Väntande godkännande (för fakturering), Vid kassan. Hälsoetiketter (inklusive procedurer och undersökningar och andra hälsoetiketter), Övrigt (produkter som ovannämnda tandsmycken).
• Korrigeringar: Välj hur korrigeringar av faktureringsrader ska beaktas när du genererar en rapport. Detta filter kan också endast användas för krediterade faktureringsrader eller t.ex. Omfakturerade rader.
• Radtyp: Typen anger om det är ett officiellt förfarande/en undersökning eller en hälsomärkning eller produkt (t.ex. tandsmycken) som definierats av organisationen själv.
• Post: Du vill ha fakturaraderna för en viss artikel. En enda artikel kan tjäna som grund för flera faktureringsrader. Denna filter kan användas för att avgränsa till exempel önskade åtgärdsrader.
• Momsunderlag: Visar momssatsen för den prislistan i rapporten.
• Extra avgifter: Filtret tillhandahåller till exempel alla serviceavgifter och faktureringstillägg.
• Gruppering: Besök, Mottagningar, Fakturerare eller ingen gruppering alls. Den kan användas för att förbättra utskriftens läsbarhet om till exempel fakturarader anges efter mottagning. 

Exempel på användningsfall:

Fakturaradsrapporten är en av AssisDents mest omfattande rapporter och de filter som används har ett starkt inflytande på det slutliga resultatet som erhålls för utdata. Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas med filter.

Rapporten innehåller till exempel de åtgärder som inte har fakturerats och som väntar på fakturering under en önskad period, till exempel månadsvis, uppdelad efter mottagning. Icke-fakturerade fakturarader skulle till exempel erhållas från följande filter:

• Behandlingsdatum: (När åtgärderna i faktureringsraden vidtogs. OBS! Registrerings- och skapandedatumen kan vara olika, så du måste vara försiktig med filtren. T.ex. Produkterna har inget åtgärdssdatum utan bara ett bokföringsdatum.)
• Status: Väntar på fakturering, Väntar på godkännande, I kassan
• Kundtyp: Person, eftersom du till exempel bara vill ha patientfakturering och inte företags- och FPA-fakturering
• Gruppering: Via filialer

 

Fakturerarspecifik försäljning

Rapporten Fakturerarspecifik försäljning visar försäljning per faktura. Rapporten kan grupperas efter betalningsmetod, månads- eller redovisningskonton. Rapporten kan användas för att spåra försäljning och för att övervaka och förbereda en försäljningsbudget. Rapporten är i tabellform.

Rapporten tar hänsyn till om faktureringsinställningarna för faktureringsentiteten har ändrats under tidsintervallen. Den här ändringen visas i utdata så att under Fakturerare-raden separeras varje faktureringsinställning som sin egen, och försäljningen som genereras under inställningen presenteras alltid som en separat rad.

 

Ofakturerade försäljning

Rapporten Ofakturerade försäljning innehåller en lista över åtgärder som ännu inte har fakturerats. Rapporten kan filtreras t.ex. efter: författare, kund, kundtyp och kodbokföringstid. Om du vill kan rapporten grupperas så att icke-fakturerad försäljning efter redovisningskonton visas.

 

Kreditförluster

Kreditförlustrapporten kan användas för att visa kreditförluster efter betalningsmetod. Rapporten kan också användas för avstämning mellan redovisning och reskontra.

 

Betalningspåminnelser

Rapporten Betalningspåminnelser visar den allmänna statusen för redovisningen för betalningspåminnelser. Om så önskas kan betalningspåminnelser skrivas ut till Raporten, grupperade efter fakturerare.

 

Betalningstransaktioner

Betalningsrapporten innehåller en rapport om betalningar per betalningsmetod. Om så önskas kan rapporten användas, till exempel för att visa en lista över kontantbetalningar eller en lista över överbetalningar. Betalningsrapporten kan användas för att stämma av redovisning och reskontra. 

 

Objektspecifik fakturering

Objektspecifik fakturering -rapporten möjliggör spårning av bokförda och fakturerade artiklar. Det är möjligt att filtrera rapporten efter artikel. Dessutom kan rapporten grupperas efter kund eller anställd. Observera att rapporten inte ska användas för provisionsberäkning. De primära användningsområdena för rapporten är:

• Översikt över försäljning per enhet och fakturerare
• Översikt över egen försäljning
• Spåra kundspecifik icke-fakturerad försäljning
• Spåra försäljning per artikel

 

Rapport om serviceavgift

Rapporten serviceavgift visar fakturor som inte har debiterats någon serviceavgift. Raderna visar att serviceavgiften inte tas ut. Dessutom visar rapporten hur mycket serviceavgifter som fakturerats.

 

Serviceavgifter på fakturorna

Rapporten visar faktureringsfall där åtgärder som vidtagits på olika dagar har fakturerats samtidigt. Rapporten avslöjar eventuella odebiterade serviceavgifter, dvs. om flera olika besök har fakturerats på en faktura

 

Dagsrapport

Den dagliga rapporten kan till exempel användas för daglig avstämning av kontant- och chipkortbetalning. Raporten visar dig de fakturerade och ogiltiga betalningarna samt de återbetalningar som gjorts.

Exempel på användningsfall:

Det vanligaste användningsfallet med en daglig rapport är att rapporten bryter ner chipkorts- och kontantbetalningar i slutet av dagen enligt faktureringsenheten. Beroende på organisationen, på detta sätt, i slutet av dagen, tas de dagliga rapporterna från värdorganisationen och hyresgästen med de bifogade betalningsmetoderna. I det här fallet kan rapporten tas först, till exempel enligt värdens faktureringsenhet och för hyresgästens enhet efter detta.

 

Detaljerad försäljning enlight redovisningskonto

Som namnet antyder innehåller rapporten försäljning uppdelad efter redovisningskonton. Den här rapporten kan användas för att spåra försäljning och korsrevision av redovisning och reskontraförsäljning.

OBS! Den här rapporten kan inte matchas direkt i fakturarader-rapporten och avstämning är inte syftet med den här rapporten. Den här rapporten visar endast de transaktioner som påverkar försäljningen från redovisningstransaktionerna. Så, till exempel, inga kundfordringar, osäkra fordringar och betalningar.

Utöver denna rapport kan öppna kundfordringar tas för att ta reda på hur mycket av försäljningen som fortfarande är öppen, dvs. betalningen har ännu inte mottagits. Rapporten tar inte ställning till om försäljningen är öppet eller om pengarna redan finns på kontot. 

Terminologi för Detaljerad försäljning per redovisningskonto-rapporten:

 

• Fakturadatum: Den period för vilken försäljningen visas.
• Kund: Man kan välja försäljning efter kund om så önskas. Ett tomt filter betyder alla kunder.
• Faktureringsenhet: Transaktioner kan tas per enhet. Det är till exempel efter mottagning, om varje kontor också har modellerats som sin egen enhet.
• Kundtyp: Är det en privat- eller företagskund eller FPA.
• Faktureringsinställningar: Du kan begränsa rapporten till dina faktureringsinställningar. Olika fakturerare har vanligtvis sina egna faktureringsinställningar.
• Betalningsmetod: Filtrering efter betalningsmetod.
• Återbetalning: Krediter beaktas när du genererar rapporten om krediter inte önskas väljs: Inga återbetalningar.

 

Exempel på användningsfall:

Du vill ha en detaljerad månatlig försäljningsrapport per mottagning (varje mottagning modelleras som en separat enhet). Observera att du måste göra en separat rapport för varje faktureringsenhet, dvs. ändra alltid fältet Faktureringsenhet till önskad enhet. Om fältet ovan lämnas tomt används alla entiteter för att generera rapporten. Rapporten delar inte upp resultaten separat per enhet.