Innehållsförteckning:
1. Allokera en återbetalning till en debiteringsfaktura
2. Allokering av en återbetalning som är i genomförd-tillstånd
Allokera en återbetalning till en debiteringsfaktura
Om återbetalningen inte har allokerats vid tidpunkten för krediteringen kan den tilldelas i efterhand. Gå till transaktionsregistret (Meny → Ekonomi → Reskontra → Betalningstransaktioner) och klicka på knappen Avancerat till höger om återbetalningsraden och välj Fördela återbetalning till öppna betalningar.
Kontrollera om beloppet som ska fördelas finns på rätt faktura och ändra det vid behov till rätt debiteringsfaktura. Klicka på knappen Bekräfta så kommer kreditnotan att tillämpas på den valda fakturan.
Både debiteringsfakturan och kreditnotan visas nu som slutförda.
Allokering av en återbetalning som är i genomförd-tillstånd
Kreditnotan har manuellt bekräftats som returnerad, så en kreditnota har lagts till och visas som slutförd. Kreditnotan bör dock allokeras till en öppen debiteringsfaktura. I detta fall måste kreditnotan returneras till öppen status så att allokeringen kan göras.
a) Under samma dag som det fortfarande är möjligt att annullera en betalning:
Klicka på knappen Avancerat till höger om kreditnotan och välj Visa → Betalningstransaktioner.
Klicka på knappen Avancerat i slutet av betalningstransaktionsraden och välj Annulera.
Kreditnotan är då öppen och kan appliceras på debiteringsfakturan.
b) När det inte längre är möjligt att annullera en betalningstransaktion:
Lägg till en betalning som är lika med fakturan i kreditnotan. Därefter är kreditnotan i öppet tillstånd och kan tillämpas på debiteringsfakturan.
OBS! I vissa fall är återbetalningen inte avsedd att tillämpas på den ursprungliga fakturan. Detta kan till exempel vara fallet om patienten har betalat fakturan och fakturabeloppet returneras till patienten kontant. I det här fallet läggs en betalning till den ursprungliga fakturan och kreditfakturan görs kontant, så att båda fakturorna visas som slutförda.